拜仁82巴萨晋级欧冠四强明星私募一季度调仓路线曝光!高毅冯柳砍仓医药股,邓晓峰逆势加仓这些股…重仓茅台的“神秘”私募也出

随着一季报披露工作基本完成,明星私募一季度的调仓动作也揭开面纱。

高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基一季度调仓迹象明显,重仓股获增持,医药股仓位配置下降明显。高毅资产另一位明星基金经理邓晓峰则在市场的回调过程中逆势加仓,互联网券商龙头东方财富、玻璃纤维龙头中国巨石以及部分军工股获其青睐。

重仓茅台的两大“神秘”私募,金汇荣盛一季度持有茅台仓位未动,但市值缩水近20亿元,而瑞丰汇邦则加仓了31.07万股贵州茅台股份。

冯柳调整医药股配置

一季度市场调整,让不少私募产品净值出现较大幅度回撤,百亿以上明星私募也不例外。

在此情况下,部分明星私募基金经理选择了降低仓位。今年3月中旬,但斌旗下产品波动幅度相对大盘明显较小,市场怀疑但斌已经空仓或大幅降低了仓位。随后但斌官宣承认,并表示:“其实每次重大决定都不容易,都要付出相当的‘心智’,也要承担相应的后果与结局”。

近期,记者梳理发现,从牛散转变为基金经理的“传奇”投资者冯柳一季度期间持仓也有所降低。Wind数据显示,2021年末, 冯柳管理的高毅邻山1号远望基金出现在29家上市公司前十大股东名单,但一季度只有24家上市公司前十大股东名单出现了高毅邻山1号远望基金的身影。持仓市值由2021年末的423.36亿元减少至一季度末的313.68亿元,期间累计减少了109.68亿元。

海康威视、恒立液压、睿创微纳、三一重工等不少冯柳持有的重仓股今年一季度股价持续下跌,对基金净值影响较大。数据显示,高毅邻山1号远望基金持有海康威视市值由2021年末的106.63亿元缩水20.53亿元至今年一季度末的86.1亿元,市值缩水最多。

不过,在股价下跌的过程中,冯柳选择了逆势加仓其重仓股,海康威视一季度获其增持620万股,三一重工获增持1500万股,恒立液压获增持180万股。

在逆势加仓部分重仓股的同时,冯柳减持了部分一季度表现较为强势的股票。其中,中药股华润三九今年一季度涨幅超30%,冯柳减持了1200万股持仓。

人福医药、大参林等持仓居前的医药股也被不同程度减持,而康缘药业更是被清仓式减持。此外,高毅邻山1号远望基金今年一季度末退出了康缘药业前十大股东名单,去年年底持股2350万股,而进入前十大股东名单的标准为543.95万股,这也就意味着,冯柳今年一季度至少减持了七成以上康缘药业持仓。

邓晓峰激流中勇进

在市场持续下跌之际,高毅资产另一位明星基金经理邓晓峰却表现出不同的态度,一季度,不少跌幅较大行业龙头股获邓晓峰大肆增持。

互联网券商龙头东方财富今年一季度出现较大幅度调整,一季度跌幅超30%,而邓晓峰却逆势增持,一季度新进买入4261.52万股,直接晋升为高毅晓峰2号致信基金第二大重仓股。玻璃纤维龙头中国巨石也获邓晓峰关注,一季度新进买入4959.98万股,晋升为该基金第三大重仓股。

此外,中航电子、航天电器、东方电缆、爱博医疗、华东医药等不少个股也获邓晓峰新进买入。

减持方面,邓晓峰一季度对其重仓持有的紫金矿业进行了减持,高毅晓峰2号致信基金减持紫金矿业4452.25万股,但减持后,紫金矿业仍是高毅晓峰2号致信基金的头号重仓股,期末持股市值仍有4.39亿股,持仓市值达49.74亿元。此外,联创电子、迈克生物、豪能股份、保隆科技等公布的数据显示,高毅晓峰2号致信基金退出了公司前十大股东。

邓晓峰管理的另一只规模较大的基金——高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,今年一季度持仓也发了较大变化。

紫金矿业同样被减持2220.2万股,但仍是高毅晓峰鸿远集合资金信托计划的头号重仓股,期末持股2.68亿股,持仓市值为30.39亿元,而东方财富、中国巨石也获邓晓峰加仓,其中,中国巨石二季度获邓晓峰增持3009.96万股,晋升为第三大重仓股。

分众传媒、洛阳钼业、爱博医疗、华东医药等多股获新进持仓,而长城汽车、万华化学、顺鑫农业等不少龙头公司被抛弃。

重仓茅台的神秘私募加仓

因重仓持有贵州茅台,市场上有两大私募备受市场关注,一个是金汇荣盛,另一个是瑞丰汇邦。

贵州茅台披露的财报显示,金汇荣盛三号私募证券投资基金自2019年中报新晋成为贵州茅台前十大股东,当时显示的持股数为341.34万股,持股市值为33.59亿元,而当时茅台股价正在试图突破1000元关口的途中。

随后金汇荣盛三号私募证券投资基金在2020年一季度大幅加仓159.88万股,持股数增至502.10万股,持仓市值达55.78亿元,而当时的贵州茅台股价在1000左右徘徊。

此后,茅台股价自2020年初以来开启了一波明显的上涨,该基金两笔精准买入,让其持仓市值经过几个季度后接近翻倍,2021年一季度末达到100.87亿元。

2021年二季度、三季度、四季度期间,金汇荣盛三号私募证券投资基金继续加仓贵州茅台1.12万股、58.59万股、31.13万股。该基金持有贵州茅台市值在2021年末达到顶峰值121.55亿元。

今年一季度,贵州茅台股价一定程度回调,金汇荣盛三号私募证券投资基金持有茅台股数未变,但市值缩水19.63亿元。

值得注意的是,金汇荣盛还看上了锂资源龙头赣锋锂业,金汇荣盛在四季度新进买入赣锋锂业,一出手就是10亿元,买入715.44万股。但随着一季度新能源股票的调整,金汇荣盛持有赣锋锂业市值缩水1.23亿元。

瑞丰汇邦也是重仓持有贵州茅台的私募机构,早在2018年底,瑞丰汇邦三号私募证券投资基金便新晋成为贵州茅台前十大股东,随后,该基金陆续增持,持仓市值在2021年底突破100亿元,达110.02亿元。今年一季度,瑞丰汇邦又出手增持了茅台,增持股数达31.07万股,持股数增至567.74万股。

其他私募方面,头部私募景林资产一季度新进持仓大族激光,景林全球基金新进持仓767万股,景林景泰全球私募证券投资基金新进持仓515万股。景林景泰丰收私募证券投资基金持仓的歌力思获增持270.44万股。景林全球基金持有的招商积余被小幅减持,涪陵榨菜、大华股份等持仓未变。

老牌私募淡水泉一季度大幅减持了农业股北大荒,旗下多只基金产品退出了北大荒前十大股东名单。此外,深南电路获淡水泉增持45.23万股,海格通信、濮阳惠成等持仓未变。

重阳资产持有上海家化、新和成、国投电力等仓位未变,锐明技术、海象新材获小幅加仓。

百亿私募睿扬一季度新进持有福斯特、奥特维,增持拓普集团、新洁能、长城科技、鼎胜新材,同时退出了福莱特、汇得科技、精锻科技前十大股东名单。

(来源:证券时报 记者:王军)

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